ESTRATTO CONTO BANCARIO

Visualizzazione estratto conto bancario

schermata iniziale estratto conto bancarioPer visualizzare l’estratto conto bancario, dal menu principale selezionare la voce “Scadenzario” e “Estratto Conto Bancario”.

schermata estratto conto bancarioCompilare i campi presenti nella parte superiore della schermata per visualizzare i movimenti bancari confermati (vedere sezione "Conferma Estratto Conto Bancario"), filtrati secondo le proprie esigenze.

  • Anno/Mese: inserire l’anno e il mese del quale si vogliono visualizzare i movimenti bancari attraverso l’apposito menu a tendina.
  • Cliente/Fornitore: definire il cliente/fornitore per il quale si vogliono visualizzare i movimenti bancari digitando, nel campo opportuno, il codice di riconoscimento, se noto, oppure lo si seleziona dall’elenco completo utilizzando il tasto F1 o la tendina di ricerca.
  • Modalità di Pagamento: inserire, nel campo opportuno, il codice della modalità di pagamento che caratterizza i movimenti che si vogliono visualizzare oppure lo si ricerca tramite il tasto F1.
  • Banca: inserire, nel campo opportuno, il codice della banca sulla quale vengono appoggiati i movimenti bancari oppure ricercarlo tramite il tasto F1.
  • Checkbox Credit/Debiti: è possibile visualizzare esclusivamente i crediti o i debiti selezionando il checkbox corrispondente.

Per confermare la ricerca selezionare il pulsante “Cerca” in alto a destra nella schermata.
Ogni linea corrisponde ad un movimento bancario ed è composta da colonne che ne descrivono la data del movimento, la data della spunta (conferma), il cliente o fornitore, la descrizione del documento, l’importo del credito, l’importo del debito, la tipologia di pagamento, la banca dell’azienda, la banca del cliente/fornitore, il numero assegno o eventuali altre indicazioni relative al pagamento.

Annullamento estratto conto bancario

schermata estratto conto bancarioPer annullare un estratto conto bancario, dal menu principale selezionare la voce “Scadenzario” e “Estratto Conto Bancario”. Compilare i campi di seguito descritti necessari ad abilitare la funzione di annullamento dell’estratto conto:

  • Anno/Mese: inserire l’anno e il mese del quale si vogliono visualizzare i movimenti bancari attraverso l’apposito menu a tendina.
  • Banca: inserire, nel campo opportuno, il codice della banca sulla quale vengono appoggiati i movimenti bancari oppure ricercarlo tramite il tasto F1.

Per confermare la ricerca selezionare il pulsante “Cerca” in alto a destra nella schermata.
Per annullare l’estratto conto bancario selezionare il pulsante “Annulla Estratto Conto Confermato”.