PAGAMENTO FORNITORE

Si supponga di dover pagare una fattura d’acquisto relativa al fornitore Rossi S.p.A. per un totale di 1200 €.
La scrittura contabile relativa a tale tipologia di operazione è la seguente:

Conto DARE AVERE
Rossi S.p.A. 1.200  
Cassa Contanti   1.200

Come si fa con Edi-Max

schermata iniziale prima notaPer la registrazione del pagamento di un fornitore con Edi-Max, aprire il menu “Co.Ge.” e selezionare la sezione “Inserimento Prima Nota”.

elenco causaliViene proposto l’elenco delle causali contabili: selezionare la causale relativa al movimento generico (MOVIMENTO GENERICO).

schermata prima notaNella parte superiore della schermata “Prima Nota”, inserire i dati relativi all'operazione:

  • la data della registrazione (14/04/2011);
  • la data dell'operazione (14/04/2011).

 

 

Premere il pulsante “Dare” o il tasto F8 per creare la linea della scrittura di prima nota relativa al conto da visualizzare come dare e compilare i campi di seguito riportati:

  • il fornitore(“Rossi S.p.A.”);
  • la descrizione (pagamento fattura 15/2011);
  • l’importo DARE (1.200 €).

Premere il pulsante “Avere” o il tasto F8 per creare la linea della scrittura di prima nota relativa al conto da visualizzare come avere e compilare i campi di seguito riportati:

  • la contropartita (“Cassa Contanti”);
  • la descrizione (pagamento fattura 15/2011);
  • l’importo AVERE (1.200 €).

Per registrare la scrittura premere il pulsante “Registra”.

scrittura contabile operazione di pagamento di un fornitoreÈ possibile visualizzare le scritture appena create, selezionando “Co.Ge.” e “Gestione Prima Nota”.

NB: se i moduli "Contabilità analitica" e "Scadenzario" sono abilitati, queste scritture vengono effettuate in automatico.