SCADENZE MANUALI

schermata scadenzario per inserimento scadenza manualePer inserire una scadenza manuale, dal menu principale selezionare “Scadenzario” e “Scadenzario Pagamenti”. Dalla schermata di ricerca dello scadenzario selezionare il pulsante “Crea nuova Scadenza Manuale” nella parte inferiore della schermata.

schermata scadenza manualeCompilare i campi nella parte superiore della schermata con i dati caratterizzanti la scadenza che si vuole inserire:

  • Tipo di Documento: selezionare il tipo di documento per il quale si sta inserendo una scadenza marcando l’apposito checkbox. È possibile scegliere tra "Fattura", nel caso in cui si voglia inserire una scadenza per una fattura che non è ancora stata ricevuta o "Movimento non IVA", nel caso in cui si voglia inserire una scadenza per un movimento non ivato.
  • Descrizione: inserire una breve descrizione della scadenza che verrà utilizzata come descrizione del movimento in Co.Ge.
  • N° Documento: inserire il numero del documento per il quale si sta inserendo la scadenza.
  • Data Documento: inserire manualmente la data del documento.
  • Cliente/Fornitore: inserire, nel campo opportuno, il codice del cliente/fornitore del quale si vuole creare la scadenza manuale, se noto, oppure ricercarlo tramite il tasto F1.
  • Totale Doc./Scadenze (€): inserire l’importo della scadenza. Marcare l’apposito checkbox per specificare se si tratta di un importo positivo o negativo.
  • Modalità di Pagamento: inserire la modalità di pagamento concordata per la scadenza, digitando, nel campo opportuno, il codice della modalità di pagamento, se noto, oppure ricercarlo tramite la tendina di ricerca o il tasto F1.

schermata scadenza manualePremere il pulsante “Genera Scadenze nell’elenco” nella parte centrale della schermata (vedere immagine soprastante). Il software compila automaticamente la griglia sottostante con i campi relativi alla scadenza. Compilare, sempre nella griglia, nei casi in cui sono necessari, i campi relativi alla banca del fornitore, alla banca dell’azienda, alla contropartita dei movimenti non IVA, alla contropartita della banca, alla RDO/commessa.
Per salvare la scadenza creata premere il pulsante “Salva & Chiudi”.
La scadenza compare nell’elenco dello scadenzario, contrassegnata dal codice “M” che indica la tipologia di scadenza (manuale).