CONFERMA ESTRATTO CONTO BANCARIO

schermata iniziale controllo estratto conto bancarioPer confermare un determinato estratto conto, dal menu principale selezionare la voce “Scadenzario” e “Controllo Estratto Conto Bancario”.

schermata controllo estratto conto bancarioSi definisce la banca per la quale si vuole eseguire il controllo selezionandola dal menu a tendina del campo denominato “Banca Gruppo” e premere il pulsante “Cerca” o il tasto F5 al fine di visionare i movimenti bancari confermati relativi alla banca selezionata.
Ogni linea corrisponde ad un movimento bancario confermato ed è composta da colonne che ne descrivono la data del movimento, il cliente/fornitore associato , la descrizione del documento, il numero del documento fornitore, l’importo dell’eventuale credito, l’importo dell’eventuale debito, la tipologia di pagamento, la banca del cliente/fornitore, la banca azienda, il numero dell’assegno o eventuali altre indicazioni relative al pagamento (se è presente in prima nota, la contropartita della banca, la contropartita del movimento).
Selezionare i movimenti bancari confermati che corrispondono all’estratto conto inviato dalla banca mediante la spunta del checkbox corrispondente.
Indicare l'anno e il mese negli appositi campi nella parte inferiore della schermata.
Confermare l'estratto conto col pulsante "Conferma Controllo".